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Informe de fondos Morningstar
(Start of Change Currency)
Divisa
AUD - Dólar Australiano
CAD - Dólar Canadiense
CHF - Franco Suizo
EUR - Euro
GBP - Libra
HKD - Dólar de Hong Kong
JPY - Yen Japonés
NOK - Corona Sueca
SEK - Corona Sueca
USA - Dólar USA
(End of Change Currency)
Bankinter Finanzas Globales R FI
Contratar
ES0114805031
Bankinter Finanzas Globales R FI
EUR
0088
Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Fondo:
Bankinter Finanzas Globales R FI
Categoría:
RV Sector Finanzas
Benchmark:
50% Stoxx 600 Banks (Price) Index, 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index
Definiciones
General
Gráficos
Rentabilidad
Rating y Riesgo
Cartera
Comisiones
Información legal
Mercado Objetivo
(Start of Section)
Crecim. de 1.000 (EUR)
31/03/2024
2020
2021
2022
2023
2024
(End of Section)
Fondo:
Bankinter Finanzas Globales R FI
Categoría:
RV Sector Finanzas
Benchmark:
50% Stoxx 600 Banks (Price) Index, 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index
(Start of Section)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Fondo
15,45
-6,37
26,61
-7,32
10,84
9,98
Categoría
26,22
-9,29
31,61
-8,00
15,93
11,08
(End of Section)
(Start of Section)
Rentab. acum. % (EUR)
29/04/2024
Fondo
Cat
Desde 1 de enero
8,49
8,71
3 años TAE
6,51
6,66
5 años TAE
6,30
7,13
10 años TAE
3,09
8,27
(End of Section)
Datos destacados
Código Bankinter
0088
Categoría Morningstar
RV Sector Finanzas
ISIN
ES0114805031
VL
29/04/2024
EUR 765,43021
Cambio del día
0,05%
Patrimonio (Mill)
31/03/2024
EUR 10,97
Comisión de Suscripción
0,00 %
Comisión de Reembolso
0,00 %
Fecha Creación
10/07/2000
Información legal
Información legal
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
DDF
30/11/2023
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Folleto
29/01/2024
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Informe Trimestral
30/09/2022
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Informe Semestral
31/12/2023
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Memoria Anual
31/12/2022
Información legal
No se han encontrado documentos
Ficha Comercial
../snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&SecurityToken=F0GBR04Q90%5D2%5D1%5DFOESP%24%24ALL_1344&Id=F0GBR04Q90&ClientFund=1&BaseCurrencyId=EUR&InvestmentType=FO&c=p&ClearXrayPortfolioManagerApiInputData=true&xid=ES0114805031
(Start of Section)
Rating Morningstar
(End of Section)
(Start of Section)
Indicador de Riesgo
Menor Riesgo
Mayor Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Potencialmente menor rentabilidad
Potencialmente mayor rentabilidad
(End of Section)
(Start of Section)
Benchmarks
Benchmark del fondo
50% Stoxx 600 Banks (Price) Index, 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index
Benchmark usado en este informe
50% Stoxx 600 Banks (Price) Index, 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index
(End of Section)
(Start of Section)
Estrategia de inversión
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores del sector financiero (bancos, aseguradoras, brókers, gestoras...) o cuya actividad esté correlacionada con él (incluyendo inmobiliarias hasta un máximo del 15%), así como hasta un 30% de la exposición total en compañías tecnológicas ligadas al sector financiero, de emisores y mercados de países de la OCDE, pudiendo en determinados momentos estar invertida la totalidad de la cartera en emisores/mercados de otros países, incluyendo emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización o divisas. La parte no invertida en renta variable se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados OCDE.
(End of Section)
Perfil de cartera
31/03/2024
Morningstar Style Box®
(Start of Section)
Estilo de acciones
(End of Section)
(Start of Section)
Principales Posiciones
Fondo
Sector
%
Incremento
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Chase & Co
Servicios Financieros
8,55
Bank of America Corp
Servicios Financieros
6,58
Berkshire Hathaway Inc Class B
Servicios Financieros
5,62
Wells Fargo & Co
Servicios Financieros
4,93
BlackRock Inc
Servicios Financieros
4,11
(End of Section)
(Start of Section)
(Start of Section)
Distribución de activos %
Largo
Corto
Patrimonio
Acciones
94,78
0,00
94,78
Obligaciones
0,00
0,00
0,00
Efectivo
5,22
0,00
5,22
Otro
0,00
0,00
0,00
(End of Section)
(End of Section)
(Start of Section)
Regiones de R.V. principales
Region
%
Estados Unidos
57,14
Zona Euro
17,73
Reino Unido
8,66
Canadá
7,39
Europa - ex Euro
4,11
(End of Section)
(Start of Section)
Sectores de R.V. principales
Sectores
%
Servicios Financieros
100,00
(End of Section)